2022年10月の資産運用 ―― 円安が続く中、米国株の利確と円転を断行

2022年10月の資産運用の記録です。

世界を覆う不安な空気は10月も変わりませんでした。ロシアのウクライナ侵攻、インフレ、円安、、諸問題は未解決ですが、ここが底かな。という雰囲気もあるのでしょうか。世界の市場はリスクを取り始め、株価は回復の兆しが見えてきました。そんな様子を受けて、ボクのアセットにも大きな変化がありました。

2015年から取り組みはじめた米ドルによる米国株への投資について、その4/5を売却し、日本円を買いもどしました。その辺りの状況も含めて、今月もアセットアロケーションを記録します。

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2022年10月のアセットアロケーション

アセットアロケーションの状況です。総資産は前月比2.6%、年初来7.2%、昨年同月比14.6%です。投資資産の評価額は前月比1.8%、年初来0.7%、昨年同月比5.2%となりました。総資産が過去高値を更新しています。

売却した株は「AT&T(T)」「フィリップモリス・インターナショナル(PM)」「アッヴィ(ABBV)」「ワーナー・ブラザーズ・ディスカバリー(WBD)」。すべて売却後に円転しています。各売却後に日本国株の「ロードスターキャピタル (3482)」「リバーエレテック(6666)」を追加買付、「JESCOホールディングス(1434)」を新規に買付しました。珍しく数多くの手を打ちました。

新規に買付した「JESCOホールディングス(1434)」は、5G通信施設工事・太陽光発電施設工事などをメインの事業としていて、DXとSXを担う、小さな成長企業です。日本の生産性向上と、サスティナブルな環境づくりに貢献する会社だと思い、注目して応援を続けていこうと考えています。

また今月は2015年から保有を続けていた、ドルを円に換えた感慨深い一ヶ月でもあったので、ドル資産の取引の履歴も記録に残しておきます。

チャートが横長で見づらいのですが、クリックすると大きく表示されます。記録によると、2015年7月にはじめて円をドルに換え、米国株を買い付けています。当時の高値120円超でドル転し、その後しばらくして円高がやってきてドルの価値が下がっています。その後、断続的にドル転と米国株の購入を続けています。ドルの平均購買単価は112円ほどになりました。

そして、今年2022年の4月にはじめてドルを円に買い戻しています。今月は前述の4社の米国株を売却し、すべて円転しています。これにより、平均売却単価は140円超。最初は円安のてっぺんでドルを買い付けてしまいましたが、7年以上、永く続けてきたことで、キャピタル・インカムゲインとともに、為替の差益も獲得することができました。8月にブログに書いた通り、今後しばらくは個別株投資は日本国株中心で運用します。

2022年10月の資産と負債の推移

資産と負債の推移です。今月は資産を増やし、負債を減らすことができています。また今月から折れ線グラフの表示方法を、多項式から12ヶ月移動平均に変更しています。こうして見ると、収入は微増できている中、負債は変わらずに抑えられていることが分かります。妻がスーパーの食品価格が高くなったとこぼしていましたが、いよいよ日本でもインフレを実感することになってきましたが、その中でもなんとかやっていけるかも。と思えるチャートになりました。

2022年10月のアセットアロケーションの長期推移

アセットアロケーションの長期推移です。昨月はまあまあ大きな下落を体験しましたが、今月はそれを取り戻し、総資産の高値を更新することができました。構成比は、先進国株が増えました。個別銘柄を日本国株中心に据えるとともに、インデックス投資(レギュラーアセット)は、先進国株の構成比を増やしています。日本国株と日本国債を売却することでリバランスしています。

ボクとしては大きな変化があったひと月でした。円安という状況によって起こした変化ですが、マインドとしては、日本国内の目に見えやすい範囲で、社会と地球に良い変化をもたらす、まだ小さな企業に投資をすることで応援していきたいと考えています : )

2022年10月時点のアセット一覧

  • 日本国株 <楽天証券+DC>
    • 日本たばこ(2914)
    • プラッツ(7813)
    • ワットマン(9927)
    • ロードスターキャピタル (3482)【追加買付】
    • アドテックプラズマテクノロジー(6668)
    • キャリアリンク (6070)
    • リバーエレテック(6666)【追加買付】
    • JESCOホールディングス(1434)【新規買付】
    • ニッセイJPX日経400インデックスファンド【積立中】
    • Smart-i/TOPIX【積立中】
  • 先進国株 <楽天証券+DC>
    • AT&T(T)【全売却】
    • フィリップモリス・インターナショナル(PM)【全売却】
    • アッヴィ(ABBV)【全売却】
    • ダウ・インク(DOW)
    • ワーナー・ブラザーズ・ディスカバリー(WBD)【全売却】
    • グローバルX マルチテーマ成長株(CXTG)
    • ニッセイ 外国株式インデックスファンド【積立中】
    • Smart-i/先進国株式【積立中】
  • 新興国株 <楽天証券クラウドクレジット
    • eMAXIS Slim 新興国株式インデックス【積立中】
    • EXE-i 新興国株式ファンド
  • 日本国債 <楽天証券maneo
    • ニッセイ国内債券インデックスファンド【積立中】
    • 三井住友・日本債券インデックス・ファンド
    • Smart-i/国内債券【積立中】
    • 事業性資金支援ローンファンド1130号【期失中】
  • 先進国債 <楽天証券+DC>
    • eMAXIS Slim 先進国債券インデックス【積立中】
    • Smart-i/先進国債券H無【積立中】
  • J-REIT <楽天証券+DC>
    • ニッセイ Jリートインデックスファンド【積立中】
    • ダイワ_DCJ-REIT【積立中】
  • G-REIT <楽天証券+ガイアファンディング>
    • ニッセイ グローバルリートインデックスファンド【積立中】
    • カリフォルニアローンファンド79号【期失中】
    • カリフォルニアファミリーホームグランファンド9号【期失中】
  • 先物為替 <SBIFX+Zaif
    • ランド円
    • トルコリラ円【積立中】
    • ビットコイン(BTC)
    • イーサリアム(ETH)【積立中】
    • ネムコイン(XEM)
    • ジムコイン(XYM)【積立中】
    • ザイフトークン(ZAIF)【積立中】
  • 現金
    • 楽天銀行普通預金口座
    • SBJ銀行定期預金口座
    • あおぞら銀行BANK支店普通預金口座
  • 自社株

――
株式や投資信託は「楽天証券」で取引しています。
FXは「SBI FXTRADE」で取引しています。

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