2020年10月の資産運用の記録です。
当社では10月に新しい期のはじまりをむかえて、ボク自身はまあまあ大きな役割の変化があり、新鮮な気持ちで前向きに仕事に、事業に取り組んでいます。市場は、COVID-19の第2波～第3波と、米大統領選の行方に一喜一憂という感じでしょうか。9月よりも明るい兆しがなりを潜め、全体的にリスクオフな情勢だったと感じています。
ボク自身の資産運用は10月はほぼアクティブな動きはありませんでした。9月に新規買付した社会課題に取り組む2社、タケエイ（2151）と青山財産ネットワークス（8929）が着実に成長し、含み益をもたらしてくれています。特にタケエイは10月末に中間決算発表があり、計画・市場予測を上回る好決算を発表し、これから大きく株価を伸ばしてくれる期待を感じさせてくれています。
今の状況整理のために、2020年10月のアセットアロケーションを整理します。
2020年10月のアセットアロケーション
アセットアロケーションの状況です。先月から大きな変化はありませんが、個別株とETFで構成するサテライトアセットの構成比が若干小さくなっています。前述の通り、新たに買い付けたタケエイ、青山財産ネットワークスは好調なのですが、それ以前に保有していた、主に米国の高配当株が軒並み株価を下げています。
米大統領選を間近に控え、不安定な状況が続くことも大きな要因ですが、民主党でも共和党でも、大統領が決まったら株価が元に戻る。なんて予感は感じることができない動きでもあります。徐々に整理しつつ、投資信託で作るコアアセットの厚みを増すことと、未来の世界を作り、将来の活躍が期待できる社会課題に取り組む企業への投資で、アセットを作っていきたいと思っています。
2020年10月の資産と負債の推移
資産と負債の推移はこれまでと変わらず、順調に推移しています。会社の業績もCOVID-19の混乱から徐々に立ち直り、月次で利益を出せるようになってきました。しっかり会社の利益に貢献し、安定的な収入が得られるように進めます。
各アセットの長期推移です。総資産は株価の下落もあって前月よりわずかな減少となりました。結果、現金の構成比が高くなっているので、年末～年始に向けて新たな投資をするべく、社会や市場の動向を観察していきます : )
2020年10月時点のアセット一覧
- 日本国株 ＜楽天証券
＋DC＞
- 日本たばこ（2914）
- タケエイ（2151）
- 青山財産ネットワークス（8929）
- iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF（1478）
- ニッセイJPX日経400インデックスファンド【積立中】
- Smart-i／TOPIX【積立中】
- 先進国株 ＜楽天証券
- マテル（MAT）
- BP（BP）
- AT&T（T）
- フィリップモリス・インターナショナル（PM）
- アイ・ビー・エム（IBM）
- アッヴィ（ABBV）
- ダウ・インク（DOW）
- ウェルズ・ファーゴ（WFC）
- ニッセイ 外国株式インデックスファンド【積立中】
- Smart-i／先進国株式【積立中】
- 新興国株 ＜楽天証券
＞
- eMAXIS Slim 新興国株式インデックス【積立中】
- EXE-i 新興国株式ファンド
- カメルーン中小企業支援プロジェクト21号【期失中】
- 日本国債 ＜楽天証券
＞
- ニッセイ国内債券インデックスファンド【積立中】
- 三井住友・日本債券インデックス・ファンド
- Smart-i／国内債券【積立中】
- 事業性資金支援ローンファンド1130号【期失中】
- 先進国債 ＜楽天証券
- eMAXIS Slim 先進国債券インデックス【積立中】
- Smart-i／先進国債券H無【積立中】
- GS米ドルMMF【追加買付】
- 日興USドルMMF
- J-REIT ＜楽天証券
- ニッセイ Jリートインデックスファンド【積立中】
- ダイワ_DCJ-REIT【積立中】
- インヴィンシブル投資法（8963）
- G-REIT ＜楽天証券
- NEXT FUNDS 外国REIT（2515）
- ニッセイ グローバルリートインデックスファンド【積立中】
- カリフォルニアローンファンド79号【期失中】
- カリフォルニアファミリーホームグランファンド9号【期失中】
- 先物為替 ＜SBIFX＋Zaif＞
- ランド円【積立中】
- トルコリラ円
- ビットコイン（BTC）【積立中】
- イーサリアム（ETH）【積立中】
- ネムコイン（XEM）【積立中】
- ザイフトークン（ZAIF）【積立中】
- 現金
- 楽天銀行普通預金口座
- SBJ銀行定期預金口座
- あおぞら銀行BANK支店普通預金口座
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株式や投資信託は「楽天証券」で取引しています。
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