2023年8月の資産運用 ―― 変動性が大きく不確実なVUCAな状況です

2023年8月の資産運用の記録です。

暑い暑い8月が終わりを迎えました。夏枯れ相場という言葉がありますが、猛暑によって体が枯れ果ててしまうのでないか。と、そんな夏だったと思います。ボクのアセットはそうですね。。夏枯れとは無縁でボラタリティの大きなひと月となりました。主に国内の個別株です。多くの企業で決算発表があり、それによってアセットに大きな変化がありました。9月を迎え、気候変動や分断が続く世界に、少しでも平穏が戻ることを祈りつつ、、8月のアセットアロケーションの状況を記録します。

2023年8月のアセットアロケーション

アセットアロケーションの状況です。総資産は前月比-1.4%、昨年同月比+12.7%です。投資資産は前月比-5.3%、昨年同月比+15.4%となりました。投資資産の利回りは月利+2.4%、年利+11.5%です。大きな上昇が続いていた昨月から景色が一変しました。主にアドホックアセット、日本個別株の変動によるものです。

前述の通り、多くの企業が決算発表を迎え、保有株に関しては多くは良くもないけど悪くもない。という決算の評価をしていますが、株価は下げるケースがほとんどでした。数か月上昇し続けていましたから、無難な決算でも売られるという結果になったのかも。一方で経常利益の下方修正を出した「JESCOホールディングス（1434）」は大きく株価を上げました。資産売却による最終利益の獲得と、それによる特別配当の発表が要因だと思います。しかし、本業の利益を下方修正したこと、それの多くが海外事業の規制によることであると知り、配当落ちを待たずにすべて売却しました。売却後、配当権利日にさらに大きく株価を上げましたが、配当落ち後はそれ以上に下落となり、頭を逃した形ではありましたが売却の行動は正解だったと思っています。

個別株の下落と売却によって、大分類のアロケーションはアドホックアセットが目標から下に乖離することとなりました。前月までは上に乖離だったのですが。。結果、アドホックアセットの購買余力がある状態になったので、少し気長に個別株の調査を進めていきます。

2023年8月の資産と負債の推移

資産と負債の推移です。資産は減少、負債は増加となる良くないひと月でした。支出も多くなっていますが、会社での付き合いやプライベートでの外食を増やしたことが原因です。それから、バッグや小物などもちょいちょい購入してしまいました。まぁでも、コミュニケーションのための支出は増やしていこうという方針ですので良しとしたいと思います。

2023年8月のアセットアロケーションの長期推移

アセットアロケーションの長期推移です。3ヶ月の上昇が続いていましたが、腰折れといったチャートになっています。特にアドホックアセットの減少が大きいです。一方で、投資信託を中心としたレギュラーアセットは上昇していることに気が付きます。世界全体ではどっしりと落ち着いた上昇が継続しているのかもしれません。ボクもどっしりと構えて、といきたいところですが、そうはいかない状況がきています。仕事・会社に関する大きな変化があり、VUCAな時代を実感しています。それでも、引き続き変動性や不確実性に落ち着いて対処できるように、OODAループと呼ばれる観察・状況判断・意思決定・行動をしていきます : )

2023年8月時点のアセット一覧

• 日本国株　＜楽天証券＋DC＞
  • 日本たばこ（2914）
  • プラッツ（7813）
  • ワットマン（9927）
  • ロードスターキャピタル (3482）
  • アドテックプラズマテクノロジー（6668）
  • キャリアリンク （6070）
  • リバーエレテック（6666）
  • JESCOホールディングス（1434）【全売却】
  • チャームケアコーポレーション (6062)
  • ルックホールディングス（8029）
  • ニッセイJPX日経400インデックスファンド【積立中】
  • Smart-i／TOPIX【積立中】
• 先進国株　＜楽天証券＋DC＞
  • グローバルX マルチテーマ成長株（CXTG）
  • ニッセイ 外国株式インデックスファンド【積立中】
  • Smart-i／先進国株式【積立中】
• 新興国株　＜楽天証券＋クラウドクレジット＞
  • eMAXIS Slim 新興国株式インデックス【積立中】
  • EXE-i 新興国株式ファンド
• 日本国債　＜楽天証券＋maneo＞
  • ニッセイ国内債券インデックスファンド【積立中】
  • 三井住友・日本債券インデックス・ファンド
  • Smart-i／国内債券【積立中】
  • 事業性資金支援ローンファンド1130号【期失中】
• 先進国債　＜楽天証券＋DC＞
  • eMAXIS Slim 先進国債券インデックス【積立中】
  • Smart-i／先進国債券H無【積立中】
• J-REIT　＜楽天証券＋DC＞
  • ニッセイ Jリートインデックスファンド【積立中】
  • ダイワ_DCJ-REIT【積立中】
• G-REIT　＜楽天証券＋ガイアファンディング＞
  • ニッセイ グローバルリートインデックスファンド【積立中】
  • カリフォルニアローンファンド79号【期失中】
  • カリフォルニアファミリーホームグランファンド9号【期失中】
• 先物為替　＜SBIFX＋Zaif＞
  • ランド円
  • トルコリラ円【積立中】
  • ビットコイン（BTC）
  • イーサリアム（ETH）【積立中】
  • ネムコイン（XEM）
  • ジムコイン（XYM）【積立中】
  • ザイフトークン（ZAIF）【積立中】
• 現金
  • 楽天銀行普通預金口座
  • あおぞら銀行BANK支店普通預金口座
• 自社株

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